重要提示：

（一）大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中建投租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“中建投租賃”）以“售后回租”的方式進行融資租賃交易，融資總金額為10000萬元，租賃期限為60個月。

（二）中建投租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議通過。

（四）本融資租賃事項需提交公司股東大會審議。

 一、交易概述

公司擬與中建投租賃簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價值不超過12,591.10萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給中建投租賃并回租使用，融資總金額為10000萬元，租賃期限為60個月。

2016年4月11日，公司召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司上述融資租賃事宜，公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)代表與中建投租賃簽署融資租賃的相關(guān)法律文件。

 二、 交易對方基本情況介紹

交易對方：中建投租賃有限責(zé)任公司

注冊資本：266800萬元

住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院4號樓12層12B、C、D

經(jīng)營范圍：批發(fā)Ⅲ類、Ⅱ類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；Ⅱ類：醫(yī)用電子儀器設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、臨床檢驗分析儀器、消毒和滅菌設(shè)備及器具、醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；對租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保（不含融資性擔(dān)保）和咨詢服務(wù)；批發(fā)機械電器設(shè)備、通訊器材、電子產(chǎn)品、儀器儀表；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

中建投租賃與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、 交易標(biāo)的基本情況

1. 名稱：生產(chǎn)設(shè)備

2. 類別：固定資產(chǎn)

3. 權(quán)屬：大禹節(jié)水集團股份有限公司

4. 所在地：甘肅省酒泉市、天津市武清區(qū)

5. 資產(chǎn)價值：資產(chǎn)賬面價值不超過12,591.10萬元

四、 本次交易的主要內(nèi)容

1. 承租人：大禹節(jié)水集團股份有限公司

2. 出租人：中建投租賃有限責(zé)任公司

3. 租賃方式：售后回租。公司將賬面價值不超過12,591.10萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給中建投租賃，中建投租賃再將上述資產(chǎn)返租給公司。

4. 融資金額：10000萬元

5. 租賃期限：60個月，自起租日計算。

6. 租金及支付方式：租金總額約為11,286.25萬元（包括利息及本金），租金按季支付。

7. 租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間內(nèi)，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)屬于中建投租賃，本公司保持管理權(quán)和運營權(quán)；至售后回租賃合同約定的租賃期結(jié)束，中建投租賃收到留購價款后，標(biāo)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給本公司。

五、履約能力分析

經(jīng)測算每季度支付租金不超過622.50萬元，公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量狀況良好， 有足夠的能力支付每期租金。

六、 本次融資租賃的目的和對公司財務(wù)狀況的影響

通過融資租賃業(yè)務(wù)，利用公司生產(chǎn)設(shè)備進行融資，主要是為了優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，增加長期借款比例，緩解流動資金壓力，拓寬融資渠道，使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營需要的長期資金支持，所以對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。

七、董事會意見

董事會認(rèn)為：通過售后購回融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司拓寬融資渠道，盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高資本運作能力。

八、 獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為該融資租賃業(yè)務(wù)的開展，能有效改善公司融資結(jié)構(gòu)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。該事項交易公平、合理，表決程序合法有效，同意公司與中建投租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

九、 備查文件

公司第四屆董事會第十六次會議決議

 

 

特此公告。

 

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一六年四月十四日

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